Toelichting bestemmingsreserve (overig)
Reserve volkshuisvesting algemeen
Deze reserve vormden we voor de uitvoering van volkshuisvestingprojecten uit de woonvisie. Er waren in 2021 geen mutaties.
Reserve landschapsbeheer/-beleid
Deze reserve heeft een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapsbeleidsplan en Particulier Landschapsbeheer.
Het overschot in de exploitatie (€ 5.000) voegden we toe aan deze reserve.
Aan de reserve onttrokken we een bedrag van € 50.000 voor verbetering van wandel- en fietspaden.
Reserve optimalisatie bedrijfsvoering
Deze reserve zetten we in om investeringen in de bedrijfsvoering uit te voeren. Ook knelpunten in de bedrijfsvoering vangen we hiermee op. Voor contractbeheer betaalden we € 51.000 uit deze reserve. We hevelden € 400.000 over naar de algemene reserve.
Reserve automatisering
Deze reserve vormden we voor de vervanging van hardware en software. In 2021 gebruikten we € 100.000. Hiervan was € 75.000 voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket.
Reserve Elektronische dienstverlening
Deze reserve vormden we voor de uitvoering van het programma elektronische dienstverlening.
We onttrokken in 2021 € 4.000 aan de reserve voor de uitvoering van het programma dienstverlening.
Reserve Beheren op Niveau
Door het opheffen van de deelvoorzieningen Beheren op Niveau maakten we deze reserve. Hiermee vangen we mogelijke financiële fluctuaties op. Van dit bedrag is € 65.000 bestemd voor de herplant van bomen. In 2021 gebruikten we hier € 11.000 van zodat er nog € 54.000 over is. Ook hevelden we € 86.000 over naar de algemene reserve.
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden
Bij de uitvoering van de begroting komt het voor dat activiteiten vertraging oplopen. Uitvoering vindt dan het jaar daarop plaats.
We voerden hiervoor de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden in. Hiermee voorkomen we ook problemen met rechtmatigheid.
In 2021 voegden we € 1.771.000 toe:
Overschot Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur € 1.000.000
Overschot implementatie nieuwe financiële pakket € 294.000
Overschot invoering Omgevingswet € 150.000
Overschot invoering fiscaliseren parkeren € 101.000
Overschot uitvoering Transitievisie Warmte € 100.000
Overschot bezuiniging subsidies € 75.000
Overschot uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) € 50.000